CFS FC W Pen-PIMCO Global Bond(0P0000YXQ4)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.304 -0.002 -0.17%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXQ4 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond (0P0000YXQ4) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.570	34.090	3.520
債券	69.340	107.710	38.370
其他	0.190	2.650	2.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	47.009	24.262
政府	16.380	73.192
現金	33.294	45.466
公司	15.705	15.822
衍生工具	-12.797	98.611
地方政府	0.318	0.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 539

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	18.00	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24	-	2.53	-	-
Euro-Bund Future Sep24	-	2.29	-	-
Euro-Btp Future Sep24	-	2.06	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2.01	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.84	102.430	-0.09%
United States Treasury Notes	-	1.52	-	-
Israel (State Of)	XS2711443932	0.95	-	-
Can 10yr Bond Fut Sep24	-	0.86	-	-
Japan (Government Of)	JP1120231J51	0.85	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	2.47	-0.73	1.58

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,860.5	+20.2	+0.05%
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美元指數期貨	107.855	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.28	-0.18	-0.26%
黃金	2,635.66	-9.44	-0.36%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3105	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2549	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.715	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7688	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%