CFS FC W Pen-PIMCO Global Bond(0P0000YXQ4)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.300 -0.001 -0.07%

20/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXQ4 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.880	34.410	0.530
債券	66.270	107.840	41.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.844	22.673
政府	14.150	74.407
現金	32.715	45.966
公司	14.271	15.560
衍生工具	-8.130	98.167
地方政府	0.313	0.390

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 538

短倉數目: 158

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	18.14	-	-
Euro-Bund Future Sep24	-	3.41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24	-	2.47	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2.00	-	-
Euro-Btp Future Sep24	-	1.98	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.79	102.310	+0.04%
United States Treasury Notes	-	1.50	-	-
Israel (State Of)	XS2711443932	0.93	-	-
Can 10yr Bond Fut Sep24	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.81	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.61B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	662.54M	1.02	-0.88	1.77
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	1.38	-0.53	1.54

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-1.42	-0.38%
日經225	38,346.00	+343.50	+0.90%
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美元指數期貨	106.992	+0.062	+0.06%

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WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,686.90	+12.00	+0.45%
銅	4.0918	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.452	+0.063	+1.86%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.23	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2524	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2586	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.531	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7816	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04580	+0.01050	+0.21%

建設銀行	5.890	-0.060	-1.01%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	45.25	-0.90	-1.95%
騰訊控股	405.00	-2.60	-0.64%
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香港交易所	288.60	-9.80	-3.28%