CFS FC W Pen-CFS Wellington Global Small Companies(LP65001618)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.167 +0.010 +0.24%

12/03 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05568

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001618 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-FirstChoice W Global Small Companies (LP65001618) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-FirstChoice W Global Small Companies 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.400	0.020
股票	98.620	98.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.338	15.066
市帳率	1.505	2.101
市銷率	1.046	1.195
市現率	7.148	7.924
股息收益率	2.102	1.859
5 年盈利增長	12.565	11.580

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.000	21.184
金融服務	17.410	12.919
科技	13.820	16.728
週期性消費	10.860	13.506
醫療保健	10.850	11.411
能源	6.420	4.489
房地產	5.810	4.352
通訊服務	4.690	3.456
基本材料	3.740	6.129
公用事業	2.210	4.059
防禦型消費	2.200	4.536

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 312

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	4.11	87.13	+1.35%
iShares MSCI EAFE Small Cap	US4642882736	1.47	65.31	+1.92%
Argan	US04010E1091	1.10	120.00	+5.73%
BAWAG	AT0000BAWAG2	0.99	100.200	+4.00%
Enova International Inc	US29357K1034	0.99	92.62	+6.23%
INTL FCStone	US8618961085	0.96	110.90	+3.38%
九電	JP3246400000	0.93	1,356.5	+0.86%
Fiverr International	IL0011582033	0.91	25.64	+0.75%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	0.87	249.40	+2.05%
Encore Cptl Gr	US2925541029	0.87	34.27	+7.03%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	5.27B	-1.35	13.51	12.80
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.8B	1.62	6.03	5.50
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.8B	1.55	5.77	5.05
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.8B	1.60	5.77	5.24
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.8B	1.48	5.31	4.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CFS FC W Pen-Firs.	5.167	+0.010	+0.24%
SEB Fund 5 - SEB .	88.927	+0.080	+0.09%
Polar Capital Fin.	17.470	+0.180	+1.04%
NN L European Sus.	14,935.690	+153.150	+1.04%
AXA World Funds .	330.100	+6.000	+1.85%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%