CFS FC W Pen-FSI Glb Listed Infrastruct(LP65109288)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.559 +0.010 +0.16%

20/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF09446

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 328.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65109288 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-CFS W Global Ltd Infra Sec (LP65109288) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-CFS W Global Ltd Infra Sec 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.100	94.330	89.230
股票	94.900	94.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.220	17.016
市帳率	2.143	2.049
市銷率	2.288	2.299
市現率	8.193	8.013
股息收益率	3.723	4.077
5 年盈利增長	9.188	8.457

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	47.800	54.967
工業	34.480	29.367
能源	9.380	11.662
房地產	8.340	9.250

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.92	76.00	-1.09%
美國電力	US0255371017	5.18	97.59	-0.50%
National Grid	GB00BDR05C01	4.76	993.80	+3.09%
美國電塔	US03027X1000	4.62	204.31	+0.74%
Eversource Energy	US30040W1080	4.40	63.38	+1.00%
聯合太平洋	US9078181081	4.38	242.39	+1.41%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.35	222.60	-1.06%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.05	12.710	+1.27%
杜克能源公司	US26441C2044	3.94	114.70	-0.14%
道明尼能源	US25746U1097	3.39	58.14	-0.39%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	24.50	7.27	14.60
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	9.32	3.83	5.43
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	9.99	3.62	5.69
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	8.88	3.41	5.31
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	10.10	3.88	5.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%