CFS FC ESup-RQI Emerging Market Value(0P0000YXM5)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.782 +0.003 +0.09%

08/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 849.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXM5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	1.370	1.010
股票	99.640	99.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.034	15.276
市帳率	1.045	2.380
市銷率	0.663	1.548
市現率	4.256	9.090
股息收益率	4.254	3.135
5 年盈利增長	9.395	10.315

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.260	21.352
科技	17.910	20.752
基本材料	11.210	6.208
週期性消費	10.260	11.151
通訊服務	8.630	6.042
工業	5.820	8.798
能源	4.880	4.392
房地產	3.270	2.427
防禦型消費	2.900	15.511
公用事業	2.790	2.013
醫療保健	2.080	8.048

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 446

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.07	108,400	-1.00%
台積電	TW0002330008	3.02	1,495.00	+2.40%
阿里巴巴	US01609W1027	2.21	155.96	-1.37%
騰訊控股	KYG875721634	2.01	602.50	-0.41%
中國平安	CNE1000003X6	1.93	60.75	-1.62%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	1.50	69.78	+0.06%
建設銀行	CNE1000002H1	1.37	7.610	-0.65%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.35	566,000	-1.91%
招商銀行	CNE1000002M1	1.11	52.00	+0.39%
交通銀行	CNE100000205	1.10	7.060	-0.70%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.89B	5.00	18.83	14.84
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.79B	8.00	9.34	5.69
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.79B	8.37	9.81	5.86
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.79B	8.83	10.40	6.15
CFS FC ESup FirstChoice Growth Sele	4.06B	9.92	11.59	7.13

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.80	+0.05	+0.01%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,537.0	-202.3	-0.42%
US 500	6,838.2	-8.3	-0.12%
美元指數期貨	99.22	+0.15	+0.16%

倫敦布倫特原油	62.07	-0.42	-0.67%
WTI原油	58.37	-0.51	-0.87%
黃金	4,238.15	+20.45	+0.48%
銅	5.3345	-0.1100	-2.02%
天然氣	4.574	-0.338	-6.88%
美國二號棉花	63.87	+0.19	+0.30%
美國大豆	1,087.75	-5.25	-0.48%

歐元/美元	1.1628	-0.0008	-0.07%
美元/日元	156.93	+1.06	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.0623	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.3301	-0.0024	-0.18%
美元/新臺幣	31.148	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7825	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.95920	-0.03030	-0.61%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CFS FC ESup-Reali.	2.782	+0.003	+0.09%
Dynamic Global Di.	33.765	+0.070	+0.21%
2483	18.70	-0.15	-0.80%
SCB Retirement Fi.	22.991	-0.008	-0.04%
FP WM Global Tren.	1.38	-0.01	-0.41%
ORI	1.91	-0.02	-1.04%
Legal & General M.	1.25	-0.00	-0.08%
SRCI	4.000	0.000	0.00%