HF Infrastructure Fund(0P0000UTFO)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.107 +0.010 +0.59%

08/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Clearview Wealth Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60NRM00363

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UTFO 持股

全面的主要持股資訊及 CFML Colonial Infrastructure Fund (0P0000UTFO) 的關鍵持股資訊。我們的 CFML Colonial Infrastructure Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	1.570	0.030
股票	98.460	98.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.383	17.449
市帳率	2.095	2.097
市銷率	2.237	2.337
市現率	8.491	8.518
股息收益率	3.737	4.019
5 年盈利增長	8.235	8.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	46.580	53.370
工業	35.670	32.522
能源	11.760	11.579
房地產	5.990	6.569

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電力	US0255371017	5.21	92.26	+1.98%
聯合太平洋	US9078181081	4.84	231.82	+0.56%
National Grid	GB00BDR05C01	4.71	932.40	-0.26%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.35	225.19	+0.75%
Eversource Energy	US30040W1080	4.30	56.72	+1.14%
杜克能源公司	US26441C2044	3.91	108.23	+1.33%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.90	13.480	-0.81%
傲賽能源	US98389B1008	3.77	66.39	+1.14%
美國電塔	US03027X1000	3.77	179.19	+1.14%
新紀元能源	US65339F1012	3.09	70.66	+0.33%

由Human Financial Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CFML Schroder Equity Opportunities		60.07M	10.12	9.75	8.13
	CFML MFS International Shares Fund		38.14M	22.98	7.91	11.56

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.00	-6.50	-1.71%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,537.0	-98.2	-0.23%
US 500	5,900.3	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	108.980	-0.024	-0.02%

倫敦布倫特原油	78.10	+1.18	+1.53%
WTI原油	75.06	+1.14	+1.54%
黃金	2,705.66	+14.86	+0.55%
銅	4.3225	+0.0130	+0.30%
天然氣	3.841	+0.140	+3.78%
美國二號棉花	68.59	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.72	-0.35	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3498	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2294	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.974	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7849	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.93485	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%