VT Vanneck Equity Fund R GBP Income(0P000133NL)

倫敦

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1.00 -0.56 -35.86%

08/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJ4G2772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133NL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.52	4.52	0.00
股票	95.58	95.58	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.09	16.34
市帳率	2.52	2.72
市銷率	1.48	2.09
市現率	11.40	10.48
股息收益率	3.15	2.78
5 年盈利增長	9.19	13.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	27.44	8.42
金融服務	18.66	19.45
醫療保健	10.66	12.88
科技	8.82	20.01
基本材料	7.36	9.10
能源	6.88	8.37
工業	5.91	13.90
公用事業	4.98	5.57
通訊服務	4.65	9.22
房地產	3.40	4.46
週期性消費	1.25	12.53

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	4.42	2,497.5	+0.16%
Blackstone Inc	-	4.18	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.87	368.50	+0.68%
BlackRock Inc	-	3.60	-	-
Microsoft Corp	-	3.51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3.21	29.29	-0.48%
National Grid	GB00BDR05C01	3.10	944.20	+0.49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.05	4,700.0	+0.17%
Greggs	GB00B63QSB39	2.99	2,774.0	+1.61%
Apple Inc	-	2.91	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.24B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	739.99M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	534.16M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	522.97M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	249.85M	-8.33	-7.06	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,384.90	-8.45	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-0.82	-0.22%
日經225	39,297.50	+260.65	+0.67%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
黃金	2,644.70	+9.20	+0.35%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3053	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.707	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93490	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%