VT Vanneck Global Equity Income Fund Fund B GBP Accumulation(0P000133MA)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.55 -0.01 -0.20%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJ4G2B16

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133MA 持股

全面的主要持股資訊及 CFIC Loudwater B GBP Accumulation (0P000133MA) 的關鍵持股資訊。我們的 CFIC Loudwater B GBP Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.89	3.89	0.00
股票	96.11	96.11	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.53	15.50
市帳率	3.10	2.63
市銷率	1.79	1.81
市現率	12.14	10.24
股息收益率	3.75	3.41
5 年盈利增長	7.47	8.78

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.92	11.90
金融服務	19.95	18.52
科技	16.14	14.50
醫療保健	12.95	13.56
週期性消費	11.59	8.74
能源	6.67	5.80
工業	5.08	12.09
基本材料	2.69	4.20

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Richemont	CH0210483332	3.14	125.00	-1.22%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.05	3,979.0	+1.25%
Kenvue	US49177J1025	3.04	23.04	+1.36%
NN Group NV	NL0010773842	2.88	45.90	+0.24%
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.83	500.00	-0.20%
百事公司	US7134481081	2.82	166.34	+0.45%
貝萊德	US09290D1019	2.79	991.50	+0.65%
雀巢	CH0038863350	2.78	81.78	-1.14%
自動資料處理公司	US0530151036	2.78	289.86	+0.58%
摩根士丹利	US6174464486	2.75	116.14	-0.61%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	539.43M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	280.86M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	467.6M	4.63	7.63	14.05
GB00BYW8RX12	1.19B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	695.17M	0.47	10.36	-

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香港恒生指數	20,820.00	+252.48	+1.23%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.18	-0.57	-0.17%
日經225	38,584.50	+530.83	+1.39%
US 30	41,836.5	+41.9	+0.10%
US 500	5,717.3	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,743.25	-2.95	-0.11%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.789	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1090	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%