TM CRUX UK Core Fund B Inc(0P0000SY54)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.01 -0.00 -0.20%

01/07 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fund Partners Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B05MF837

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SY54 持股

全面的主要持股資訊及 CFIC CRUX UK Fund B Inc (0P0000SY54) 的關鍵持股資訊。我們的 CFIC CRUX UK Fund B Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.13	1.14	0.01
股票	98.87	98.87	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.10	13.90
市帳率	1.39	2.03
市銷率	0.64	1.23
市現率	7.06	9.02
股息收益率	3.95	3.06
5 年盈利增長	10.13	9.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.17	16.44
醫療保健	15.14	10.04
週期性消費	13.42	13.04
防禦型消費	12.39	11.18
基本材料	10.02	6.05
科技	9.41	7.57
能源	7.39	7.36
通訊服務	3.53	6.45
工業	0.53	20.98

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	5.49	2,019.81	-0.40%
Shell	GB00BP6MXD84	5.27	33.94	+0.18%
Barclays	GB0031348658	5.02	212.20	-0.47%
Inchcape	GB00B61TVQ02	4.92	740.00	-0.67%
Smith & Nephew	GB0009223206	4.85	965.20	-1.07%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.72	1,509.73	-1.07%
Legal & General	GB0005603997	4.46	227.50	-0.61%
Glencore	JE00B4T3BW64	4.42	459.30	-0.52%
OSB Group	GB00BLDRH360	4.41	431.40	0.00%
Tesco	GB00BLGZ9862	3.94	305.30	-0.65%

由Crux Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	5.63M	3.92	-0.59	7.89
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	241.42M	4.21	0.07	8.60
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	271.11M	4.21	0.07	8.60
Assets Fund Class C Accumulation	135.26M	7.97	5.47	9.79
Assets Fund Class C Income	7.57M	7.94	5.46	9.87

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香港恒生指數	17,795.00	+72.68	+0.41%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.52	+0.77	+0.24%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,051.5	-118.0	-0.30%
US 500	5,455.8	-19.3	-0.35%
美元指數期貨	105.705	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	86.71	+0.11	+0.13%
WTI原油	83.44	+0.06	+0.07%
黃金	2,334.80	-4.10	-0.18%
銅	4.3993	-0.0177	-0.40%
天然氣	2.467	-0.007	-0.28%
美國二號棉花	73.44	+0.30	+0.41%
美國大豆	1,154.62	+8.62	+0.75%

歐元/美元	1.0718	-0.0020	-0.19%
美元/日元	161.71	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2624	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.638	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8123	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04832	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.890	+0.120	+2.08%
友邦保險	52.45	-0.55	-1.04%
滙豐控股	68.20	-0.10	-0.15%
中國平安	36.45	+1.05	+2.97%
騰訊控股	366.40	-6.00	-1.61%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.60	-1.60	-0.64%