WS Lindsell Train UK Equity Fund Accumulation(0P0000KO3U)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.28 +0.07 +1.30%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Lindsell Train Ltd (Link)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B18B9X76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KO3U 持股

全面的主要持股資訊及 CF Lindsell Train UK Equity Acc (0P0000KO3U) 的關鍵持股資訊。我們的 CF Lindsell Train UK Equity Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.05	3.10	0.05
股票	96.92	96.92	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.10	13.48
市帳率	4.19	1.92
市銷率	3.23	1.25
市現率	16.29	8.61
股息收益率	2.56	3.55
5 年盈利增長	7.48	8.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	33.08	14.94
金融服務	23.77	18.20
工業	20.12	15.04
科技	10.28	3.14
通訊服務	8.76	5.56
週期性消費	3.99	10.49

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sage	GB00B8C3BL03	9.96	1,286.00	+1.62%
Diageo	GB0002374006	9.96	2,398.5	+2.06%
Experian	GB00B19NLV48	9.89	3,809.0	+2.67%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	9.70	11,100.0	+0.82%
Unilever	GB00B10RZP78	9.65	56.44	+3.45%
Relx	GB00B2B0DG97	9.61	3,723.00	+3.04%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	7.45	1,088.50	0.00%
Rightmove	GB00BGDT3G23	6.42	619.40	+3.06%
Schroders	GB00BP9LHF23	4.50	315.0	+1.29%
億滋	US6092071058	4.50	64.39	-0.62%

由Lindsell Train Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Lindsell Train UK Equity D Inc	273M	2.07	1.61	8.21
CF Lindsell Train UK Equity Inc	483.78M	-0.94	0.62	7.56
CF Lindsell Train UK Equity D Acc	517.35M	2.07	1.61	8.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%