C+F - European Large Caps D Classic Dis(0P0000MONN)

利馬

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159.360 -2.100 -1.30%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE0948324521

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 250.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MONN 持股

全面的主要持股資訊及 C+F Euro Equities D Inc (0P0000MONN) 的關鍵持股資訊。我們的 C+F Euro Equities D Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.379	14.459
市帳率	1.976	2.054
市銷率	1.554	1.403
市現率	9.198	9.301
股息收益率	3.381	3.341
5 年盈利增長	8.246	10.027

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.680	17.603
醫療保健	14.590	15.379
工業	12.810	16.162
科技	12.810	9.394
週期性消費	10.100	9.822
防禦型消費	8.650	11.246
基本材料	7.290	6.804
能源	6.330	4.730
公用事業	5.990	4.602
通訊服務	3.590	5.206
房地產	2.160	1.939

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	3.65	627.10	+0.95%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.62	768.9	+0.76%
AstraZeneca	GB0009895292	2.99	11,022.0	-0.18%
雀巢	CH0038863350	2.89	82.72	+1.40%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.72	611.00	+0.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.71	273.10	+1.94%
诺华	CH0012005267	2.42	95.49	+1.80%
Shell	GB00BP6MXD84	2.23	31.14	+1.04%
安聯	DE0008404005	2.20	291.60	+0.76%
Schneider Electric	FR0000121972	2.14	239.90	+1.14%

由Capfi Delen Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Euro Equities Inc	250.5M	3.51	8.34	6.76
CF Euro Equities Acc	250.5M	8.26	5.31	6.78
CF Euro Equities D Acc	250.5M	7.45	4.25	5.72
Hermes Pensioenfonds Acc	175.97M	7.37	2.25	4.65
CF Balanced Dynamic Classic Inc	7.96M	12.60	4.90	6.53

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%