CDSPI Canadian Equity Fund Corporate Class (CI)(0P0000VUBN)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.349 -0.310 -1.06%

13/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CDSPI

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUBN 持股

全面的主要持股資訊及 CDSPI Canadian Equity Fund Corporate Class CI (0P0000VUBN) 的關鍵持股資訊。我們的 CDSPI Canadian Equity Fund Corporate Class CI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	2.030	1.390
股票	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.805	17.564
市帳率	2.190	2.615
市銷率	1.715	1.837
市現率	10.369	10.578
股息收益率	2.628	2.172
5 年盈利增長	11.132	10.471

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.130	23.515
能源	12.900	9.086
科技	11.070	14.548
工業	10.650	14.428
週期性消費	7.970	11.126
基本材料	6.490	5.829
醫療保健	5.220	6.499
防禦型消費	5.090	6.933
通訊服務	4.320	5.857
房地產	1.710	2.442
公用事業	1.450	3.276

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Global Financial Sect ETF	-	5.14	-	-
Manulife Financial	CA56501R1064	4.20	29.47	+3.73%
Shopify Inc	CA82509L1076	3.33	94.85	+4.70%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.07	1,976.37	+2.61%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.98	42.83	+0.66%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	2.73	139.17	+1.57%
US Foods	US9120081099	2.51	65.49	+2.84%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.42	68.87	+1.01%
亞馬遜	US0231351067	2.39	197.95	+2.09%
Canadian Natural	CA1363851017	2.36	42.21	+1.98%

由CDSPI發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CDSPI S P 500 Index BlackRock	134.66M	1.45	16.24	13.40
CDSPI Global Growth Capital	87.3M	1.87	10.46	9.65
CDSPI Common Stock Fiera Capital	43.7M	5.28	13.19	9.50
CDSPI Moderate Growth Portfolio CI	25.12M	1.83	8.26	6.40
CDSPI US Large Cap Capital	20.79M	2.82	17.89	11.07

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CDSPI Canadian Eq.	29.349	-0.310	-1.06%
Soprarno Ritorno .	9.792	+0.010	+0.06%
PIMCO Foreign Bon.	9.82	+0.01	+0.10%
Nikko Idx Int’l B.	11,448.000	+22.000	+0.19%
Danske Invest Glo.	370.970	+4.870	+1.33%
HSBC Global Inves.	13.956	+0.130	+0.98%
Kempen Internatio.	966.860	-0.780	-0.08%
Templeton Global .	19.950	-0.060	-0.30%