CCLA COIF Charities Short Duration Bond Inc(0P00006EKZ)

倫敦

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1.24 -0.00 -0.02%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: CCLA Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001877876

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 205.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006EKZ 持股

全面的主要持股資訊及 CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc (0P00006EKZ) 的關鍵持股資訊。我們的 CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.79	98.53	89.74
債券	89.10	123.77	34.67
可換股債券	1.33	1.33	0.00
優先股	0.77	0.77	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.79	11.50
政府	38.63	44.95
公司	46.60	39.82
衍生工具	0.88	11.55
證券化	4.92	7.74

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	23.25	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	19.89	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	3.09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	1.25	-	-
Cbt Us 5yr Note (Cbt) Dec23	-	1.19	-	-
Atlas Funding 2021-1 plc	XS2243230187	1.19	-	-
Santander UK PLC 5.75%	XS0596191360	1.02	-	-
Lloyds Bank plc 5.125%	XS0737747211	0.93	-	-
T-Mobile USA, Inc. 2.25%	-	0.77	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	0.76	-	-

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.40	-0.45	-0.14%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,852.5	-151.1	-0.38%
US 500	5,311.7	+8.4	+0.16%
美元指數期貨	104.455	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.69	-0.29	-0.35%
WTI原油	79.29	-0.29	-0.36%
黃金	2,439.90	+22.50	+0.93%
銅	5.1175	+0.0675	+1.34%
天然氣	2.750	+0.124	+4.72%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0864	-0.0006	-0.05%
美元/日元	156.20	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2460	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2709	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.251	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7987	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04993	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CCLA COIF Chariti.	1.24	-0.00	-0.02%
MKAP	442.00	+12.00	+2.79%
GUCT	148.00	+2.50	+1.72%
瑞典2個月期國債	3.784	-0.212	-5.31%