CCLA COIF Charities Short Duration Bond Inc(0P00006EKZ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.26 0.00 0%

10/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: CCLA Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0001877876

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006EKZ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.25	143.33	102.08
債券	56.37	92.33	35.96
可換股債券	1.49	1.49	0.00
優先股	0.89	0.89	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.74	15.30
公司	57.08	40.07
現金	24.31	8.93
政府	12.95	43.74
證券化	4.36	8.17

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 349

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	17.03	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	14.85	-	-
Cbt Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	8.93	-	-
Icf Long Gilt Future Sep 2024	GB00KNPWRM38	1.62	-	-
Sfe Aust 10y Bond Fut Sep24	-	1.45	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.41	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1.26	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.05	93.442	+0.19%
Marks and Spencer plc 3.25%	XS2024535036	0.94	-	-
Santander UK PLC 5.75%	XS0596191360	0.93	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%