CCB Principal Solid Ret 2-Yr Intrvl Bd C(0P0000YGHN)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.068 0.001 0%

22/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YGHN 持股

全面的主要持股資訊及建信安心回報定期開放債券C (0P0000YGHN) 的關鍵持股資訊。我們的建信安心回報定期開放債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.970	0.970
債券	50.810	50.810
其他	48.220	48.220

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.811	37.576
現金	0.967	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	23.44	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10.41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	6.69	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5.22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5.06	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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香港恒生指數	19,246.00	+16.03	+0.08%
上證指數	3,269.41	+2.22	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.55	-2.55	-0.68%
日經225	38,830.00	+509.00	+1.33%
US 30	44,544.0	+247.5	+0.56%
US 500	5,994.8	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	106.857	-0.653	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.43	-0.20	-0.27%
WTI原油	71.09	-0.15	-0.21%
黃金	2,729.60	-7.60	-0.28%
銅	4.1775	+0.0407	+0.98%
天然氣	3.537	+0.250	+7.61%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	988.38	+1.76	+0.18%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	153.68	-1.06	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.495	-0.089	-0.27%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.06420	+0.03470	+0.69%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.15	+0.70	+1.24%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.55	-0.15	-0.34%
騰訊控股	398.00	-2.60	-0.65%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%