CCB Principal Tiantianyi MMKt A(003391)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003391 持股

全面的主要持股資訊及建信天添益貨幣A (003391) 的關鍵持股資訊。我們的建信天添益貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	47.510	47.510
債券	0.850	0.850
其他	51.630	51.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.514	53.578
公司	0.852	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.08	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0.85	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.76	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.76	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0.76	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 77TH ISSUANCE	-	0.75	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,874.0	+3.6	+0.01%
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美元指數期貨	107.544	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	73.86	-0.37	-0.50%
WTI原油	69.70	-0.40	-0.57%
黃金	2,704.00	+29.10	+1.09%
銅	4.0675	-0.0575	-1.39%
天然氣	3.256	-0.083	-2.49%
美國二號棉花	69.99	-0.44	-0.62%
美國大豆	976.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.63%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.582	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03900	+0.00370	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%