CCB Nasdaq 100 Index (QDII) CNY A(539001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.667 0.001 0%

25/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 855.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

539001 持股

全面的主要持股資訊及建信全球機遇混合QDII (539001) 的關鍵持股資訊。我們的建信全球機遇混合QDII 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.770	18.770
股票	81.090	81.090
其他	0.140	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.022	25.650
市帳率	7.274	5.812
市銷率	5.456	3.909
市現率	19.219	16.668
股息收益率	0.782	1.095
5 年盈利增長	15.130	13.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.930	44.063
通訊服務	15.600	13.094
週期性消費	12.940	11.789
防禦型消費	5.870	5.942
醫療保健	5.230	8.270
工業	2.710	5.585
基本材料	1.500	1.638
公用事業	0.780	1.871
金融服務	0.440	5.134

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	7.70	136.92	+0.66%
微軟	US5949181045	7.40	427.99	+2.20%
蘋果	US0378331005	7.24	235.06	+0.94%
亞馬遜	US0231351067	4.47	207.86	+3.18%
Broadcom	US11135F1012	4.28	164.74	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	3.93	573.54	+1.49%
Alphabet A	US02079K3059	2.39	169.12	+0.88%
Alphabet C	US02079K1079	2.32	170.62	+0.70%
好市多	US22160K1051	2.17	971.50	+1.10%
特斯拉	US88160R1014	2.13	338.23	-0.11%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.43	-5.92	6.98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	5.05	-5.73	12.69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.61	-6.27	6.39
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	4.05	-5.50	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	4.09	-5.40	11.17

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香港恒生指數	19,240.00	+80.80	+0.42%
上證指數	3,274.73	+14.98	+0.46%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,034.50	-377.00	-0.98%
US 30	44,854.2	-6.1	-0.01%
US 500	6,017.8	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.880	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,667.80	+21.50	+0.81%
銅	4.1440	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.403	-0.079	-2.27%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	989.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	152.46	-0.64	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2568	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.565	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10465	+0.02145	+0.42%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
建信全球機遇混合QDII	2.667	0.001	0%
La Française LUX .	1,120.860	+2.200	+0.20%
DB Platinum IV Sy.	139.350	-1.040	-0.74%
PineBridge Capita.	8,023.000	+29.000	+0.36%