CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt A(003022)

上海

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28/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003022 持股

全面的主要持股資訊及建信現金添益交易型貨幣A (003022) 的關鍵持股資訊。我們的建信現金添益交易型貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.690	47.690	0.000
其他	52.310	52.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.686	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1.56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0.94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0.94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.94	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+1.73	+0.47%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
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美元指數期貨	106.145	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.93	+0.21	+0.31%
黃金	2,662.30	-2.50	-0.09%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.292	+0.088	+2.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.567	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.7843	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.13715	-0.01175	-0.23%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%