CCB Principal Cash Income Money Market Fund A(002758)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002758 持股

全面的主要持股資訊及建信現金增利貨幣 (002758) 的關鍵持股資訊。我們的建信現金增利貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	42.520	42.520
債券	1.290	1.290
其他	56.190	56.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.523	53.578
公司	1.249	5.202
證券化	0.040	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	37.03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0.71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0.59	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.68	2.16	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.10	-1.02	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,872.0	+1.6	+0.00%
US 500	5,943.1	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	107.505	+0.575	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.66	-0.57	-0.77%
WTI原油	69.50	-0.60	-0.86%
黃金	2,700.70	+25.80	+0.96%
銅	4.0680	-0.0570	-1.38%
天然氣	3.311	-0.028	-0.84%
美國二號棉花	69.95	-0.48	-0.68%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.44	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.582	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.04070	+0.00540	+0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%