HVP Funds - Target Equities(0P00008EYP)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,547.200 -20.440 -1.30%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0017845913

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EYP 持股

全面的主要持股資訊及 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc (0P00008EYP) 的關鍵持股資訊。我們的 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.060	54.620	0.560
股票	43.630	43.630	0.000
其他	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.159	16.300
市帳率	3.253	2.491
市銷率	1.798	1.851
市現率	12.571	10.174
股息收益率	2.272	2.439
5 年盈利增長	11.496	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.780	12.024
金融服務	16.440	15.296
週期性消費	13.280	12.475
基本材料	11.680	6.883
醫療保健	11.520	12.599
科技	6.290	20.517
能源	2.180	3.362
防禦型消費	2.060	7.666
房地產	1.290	2.957
通訊服務	0.480	7.474

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	10.36	327.060	+0.50%
Clipper	-	9.31	-	-
Covestro Ag	-	3.48	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.99	19.28	+2.08%
3M	US88579Y1010	2.81	130.54	-0.49%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.77	236.00	+0.47%
宣偉公司	US8243481061	2.71	344.01	-0.43%
西門子	DE0007236101	2.12	189.60	+0.33%
波音公司	US0970231058	1.91	180.61	+0.13%
Visa A	US92826C8394	1.81	319.60	-0.41%

由HighValue Partners AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Albion Strategic Fund		22.37M	7.29	4.52	4.73

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-2.10	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,074.0	-251.8	-0.58%
US 500	5,978.4	-59.2	-0.98%
美元指數期貨	107.780	-0.113	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.79	+1.08%
WTI原油	70.43	+0.81	+1.16%
黃金	2,636.74	-17.16	-0.65%
銅	4.1307	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.391	+0.072	+2.17%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0429	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.91	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2582	+0.0057	+0.46%
美元/新臺幣	32.784	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91550	+0.00070	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%