CBL Eastern European Bond R Acc USD(0P00008451)

維爾紐斯

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27.940 +0.040 +0.14%

30/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 立陶宛

發行者: CBL Asset Management IPAS

國際證券識別碼(ISIN): LV0000400125

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008451 持股

全面的主要持股資訊及 CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451) 的關鍵持股資訊。我們的 CBL Eastern European Bond R Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.340	5.340	0.000
債券	94.590	94.590	0.000
其他	0.070	0.700	0.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.789	32.462
政府	17.798	62.452
現金	5.338	5.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3.71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3.59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3.52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3.32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3.30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3.29	64.070	+0.72%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3.24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3.14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3.14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3.08	-	-

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

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WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
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美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
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友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%