CB-Accent Lux New World A(0P0000HMOP)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.680 -0.130 -0.20%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0379562951

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HMOP 持股

全面的主要持股資訊及 CB Accent Lux New World A (0P0000HMOP) 的關鍵持股資訊。我們的 CB Accent Lux New World A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.560	5.930	0.370
股票	94.410	95.970	1.560
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.626	16.300
市帳率	2.140	2.491
市銷率	1.007	1.851
市現率	8.577	10.174
股息收益率	2.765	2.439
5 年盈利增長	9.558	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.600	12.024
基本材料	15.980	6.883
科技	10.200	20.517
醫療保健	9.330	12.599
公用事業	8.960	3.051
金融服務	8.230	15.296
防禦型消費	7.890	7.666
週期性消費	6.800	12.475

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CRH	IE0001827041	7.71	7,414.0	+0.27%
Schneider Electric	FR0000121972	5.02	240.90	+0.63%
德國交易所	DE0005810055	4.87	222.400	-0.54%
Air Liquide	FR0000120073	4.44	156.92	+1.49%
戴纳	IT0003242622	4.40	7.620	+0.00%
ASM International NV	NL0000334118	4.22	558.80	+0.61%
西門子	DE0007236101	4.03	188.56	-0.55%
A2A 公司	IT0001233417	3.96	2.145	+0.94%
Recordati	IT0003828271	3.61	50.60	-0.59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.50	31.49	+0.77%

由Swan Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.24M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	72.43M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.62M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.57M	6.80	3.26	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.749	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04951	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%