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CB-Accent Lux Bond EUR A USD Hedged(0P0000XQBM)

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26/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  ADEPA Asset Management SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0860713550 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 60.02M
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hedged 131.000 +0.030 +0.02%

0P0000XQBM綜觀

 
提供CB-Accent Lux Bond EUR A USD Hedged互惠基金(ISIN: LU0860713550)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000XQBM互惠基金(ISIN: LU0860713550)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率7.26%
收盤價130.97
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者ADEPA Asset Management SA
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立2012年12月11日
總資產60.02M
費用1.08%
最低投資1
市值N/A
類別Other Bond
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1038 1013 1078 1050 1062 1202
基金回報率 3.81% 1.27% 7.83% 1.64% 1.21% 1.86%
類別中排名 - - - - - -
類別中排名百分比 - - - - - -

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd 202.02M 8.06 3.85 3.41
  LU0860714012 202.02M 8.06 3.79 3.38
  CB Accent Lux Bond EUR B USD Hdgd 60.02M 3.79 1.56 1.81

Other Bond類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc 27.85B 0.31 3.37 -
  AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc 27.85B 0.34 3.39 -
  AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc 27.85B 0.34 3.39 -
  LU0428345051 14.22B 6.01 0.36 3.37
  NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD 4.78B -0.39 -4.92 2.51

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2.77 103.770 +0.23%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 2.60 96.480 +0.07%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1.89 105.480 -0.05%
  Italy 3.5 15-Feb-2031 IT0005580094 1.84 102.940 +0.21%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.82 101.590 +0.11%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 強力買入 強力買入
總結 強力買入 強力買入 強力買入
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