TM Stonehage Fleming AIM Fund B(0P00001CL8)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.56 -0.02 -0.64%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: TUTMAN LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0JX3Z52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CL8 持股

全面的主要持股資訊及 Cavendish AIM Fund B (0P00001CL8) 的關鍵持股資訊。我們的 Cavendish AIM Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.46	0.46	0.00
股票	99.54	99.54	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.93	13.26
市帳率	1.21	1.81
市銷率	0.71	0.92
市現率	6.77	7.62
股息收益率	2.60	3.01
5 年盈利增長	13.24	14.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.08	21.72
科技	22.88	16.97
醫療保健	18.06	5.04
能源	6.04	2.93
通訊服務	5.22	8.71
週期性消費	4.10	16.34
基本材料	3.44	5.60
房地產	3.08	4.37
防禦型消費	1.11	5.08

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MS International	GB0005957005	9.59	1,115.00	-1.76%
Netcall	GB0000060532	3.77	101.00	-1.46%
Lok'n Store Group PLC	GB0007276115	3.06	-	-
Hargreaves Services	GB00B0MTC970	2.91	590.00	+5.36%
Kooth	GB00BMCZLK30	2.53	169.00	0.00%
CT Automotive	GB00BMHYGR77	2.47	46.50	-1.06%
Serica Energy	GB00B0CY5V57	2.40	125.00	+1.96%
Venture Life Group	GB00BFPM8908	2.37	41.50	0.00%
Eckoh Plc	GB0033359141	2.28	52.80	0.00%
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GB0004536594	2.16	210.50	-2.32%

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TM Opus Fund Income Shares		40.82M	8.98	3.97	6.57

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7811	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%