MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst Global Real Estate UCITS Fund Class A USD Acc(0P000150YL)

愛爾蘭

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2.336 -0.020 -0.76%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: MLC Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQV0ML58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 494.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150YL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.280	0.000
股票	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.811	24.429
市帳率	1.566	1.478
市銷率	6.978	5.429
市現率	14.456	14.596
股息收益率	4.324	3.852
5 年盈利增長	4.205	7.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.407

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.61	113.86	+0.41%
Equinix Inc	US29444U7000	6.49	895.92	+0.86%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.26	177.32	+0.75%
西蒙地產集團	US8288061091	4.21	172.16	+2.66%
VICI Properties	US9256521090	4.06	31.69	+0.80%
Invitation Homes	US46187W1071	4.04	31.79	+1.24%
Realty Income	US7561091049	3.65	59.29	+0.70%
Welltower	US95040Q1040	3.65	134.31	+0.78%
公共倉儲	US74460D1090	2.95	332.56	+2.75%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2.85	50.59	+1.55%

由Catalyst Fund Managers Global (Pty) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catalyst Global Real Estate UCITS F		494.75M	-3.90	-0.04	4.07

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香港恒生指數	20,860.00	+292.48	+1.42%
上證指數	3,380.62	+70.41	+2.13%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,585.50	+531.83	+1.40%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.12	+0.04	+0.05%
WTI原油	71.50	+0.03	+0.04%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4597	+0.0292	+0.66%
天然氣	2.800	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.00	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.38	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.2962	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	31.970	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.45	+0.50	+0.81%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.60	+4.60	+1.10%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	326.60	+11.80	+3.75%