MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst Global Real Estate UCITS Fund Class A USD Acc(0P000150YL)

愛爾蘭

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2.211 0.001 0%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: MLC Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQV0ML58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 511.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150YL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.210	2.210
股票	97.580	97.580
其他	0.200	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.770	24.335
市帳率	1.748	1.505
市銷率	7.438	5.424
市現率	16.329	14.936
股息收益率	4.095	3.827
5 年盈利增長	4.379	6.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.327

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	7.70	918.15	-3.46%
Prologis	US74340W1036	5.32	104.36	-1.08%
Welltower	US95040Q1040	4.88	123.84	-2.09%
西蒙地產集團	US8288061091	4.85	171.93	-1.58%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.56	175.96	-2.71%
VICI Properties	US9256521090	3.85	28.28	-1.93%
Realty Income	US7561091049	3.02	51.86	-1.24%
公共倉儲	US74460D1090	2.96	290.18	-1.79%
Invitation Homes	US46187W1071	2.63	30.35	-1.04%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.59	212.41	+0.02%

由Catalyst Fund Managers Global (Pty) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catalyst Global Real Estate UCITS F		511.17M	8.74	-2.21	4.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-8.62	-2.27%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,934.8	-700.4	-1.64%
US 500	5,815.8	-102.5	-1.73%
美元指數期貨	109.510	+0.506	+0.46%

倫敦布倫特原油	79.21	+2.29	+2.98%
WTI原油	76.14	+2.22	+3.00%
黃金	2,728.11	+37.31	+1.39%
銅	4.2862	-0.0233	-0.54%
天然氣	3.970	+0.269	+7.27%
美國二號棉花	68.28	-0.22	-0.32%
美國大豆	1,007.25	+8.25	+0.83%

歐元/美元	1.0239	-0.0060	-0.58%
美元/日元	157.67	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3594	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%
美元/新臺幣	33.069	+0.185	+0.56%
美元/港幣	7.7865	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	4.93935	+0.01835	+0.37%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%