MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst Global Real Estate UCITS Fund Class A USD Acc(0P000150YL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.350 -0.010 -0.53%

20/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: MLC Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQV0ML58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 496.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150YL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.280	0.000
股票	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.811	24.356
市帳率	1.566	1.476
市銷率	6.978	5.414
市現率	14.456	14.567
股息收益率	4.324	3.834
5 年盈利增長	4.205	7.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.378

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.61	113.97	-0.50%
Equinix Inc	US29444U7000	6.49	923.60	+0.51%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.26	187.37	+0.79%
西蒙地產集團	US8288061091	4.21	181.80	+0.49%
VICI Properties	US9256521090	4.06	32.37	+0.78%
Invitation Homes	US46187W1071	4.04	33.82	+0.36%
Realty Income	US7561091049	3.65	57.39	+0.90%
Welltower	US95040Q1040	3.65	137.88	+0.35%
公共倉儲	US74460D1090	2.95	335.85	+0.90%
Gaming & Leisure Properties	US36467J1088	2.85	50.65	+0.22%

由Catalyst Fund Managers Global (Pty) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catalyst Global Real Estate UCITS F		496.59M	-3.90	-0.04	4.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,823.0	-47.4	-0.11%
US 500	5,941.1	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	107.740	+0.810	+0.76%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,696.70	+21.80	+0.81%
銅	4.0740	-0.0510	-1.24%
天然氣	3.375	+0.036	+1.08%
美國二號棉花	69.87	-0.56	-0.80%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0383	-0.0090	-0.86%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.609	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.02855	-0.00675	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%