Caser Renta Variable Norteam. Ga PP(0P00009ANC)

馬德里

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29.497 -0.020 -0.08%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ANC 持股

全面的主要持股資訊及 Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC) 的關鍵持股資訊。我們的 Caser Renta Variable Norteam. Ga PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	4.660	0.920
股票	84.890	84.890	0.000
債券	11.360	11.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.181	20.896
市帳率	4.273	4.335
市銷率	2.834	2.842
市現率	15.178	15.239
股息收益率	1.443	1.485
5 年盈利增長	11.595	11.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.000	31.084
金融服務	12.890	13.928
醫療保健	11.220	12.377
週期性消費	10.250	10.327
通訊服務	9.080	9.329
工業	7.550	7.592
防禦型消費	5.730	6.504
能源	3.380	3.119
公用事業	2.680	2.091
房地產	2.280	2.040
基本材料	1.930	2.314

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17.90	112.08	-0.21%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.63	1,178.77	+0.82%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17.51	476.20	+0.54%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.26	90.35	+0.57%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10.02	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	5.98	4.99	+0.17%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.74	53.39	-0.26%
Apple Inc. 3.2%	-	2.00	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1.95	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.59	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	279.77M	21.72	9.36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	98.4M	-2.78	9.24	-
La Previsora PP	21.28M	4.90	1.61	1.26
Triodos Renta Mixta	19.39M	4.42	0.04	-
Finizens Decidido (#4) PP	19.18M	16.20	4.75	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.13	+0.57%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,245.8	+338.9	+0.79%
US 500	6,035.8	+61.7	+1.03%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.80	+1.11%
WTI原油	70.06	+0.82	+1.18%
黃金	2,632.99	+4.79	+0.18%
銅	4.1043	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.490	+0.144	+4.30%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	974.00	+5.00	+0.52%

歐元/美元	1.0392	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2526	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93880	-0.00360	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%