Caser Renta Fija Largo PP(LP68021766)

馬德里

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8.325 0.000 0%

03/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68021766 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.280	0.090
債券	96.740	96.740	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.243	40.600
政府	47.494	45.970
現金	3.186	16.898

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12.86	100.160	+0.03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	10.83	91.710	-0.10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.31	5.018	-0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.64	92.340	+0.58%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.32	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.28	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.16	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.08	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6.02	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6.01	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74.9M	2.46	-3.27	-
Caser Premier Rentaja	5.49M	3.11	1.23	0.57
Caser Rentaja	5.18M	2.92	0.99	0.20
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09

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香港恒生指數	20,538.00	-29.52	-0.14%
上證指數	3,316.45	+6.24	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	339.35	-1.40	-0.41%
日經225	38,524.50	+470.83	+1.24%
US 30	41,807.7	+13.1	+0.03%
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美元指數期貨	103.814	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.02	-0.26	-0.35%
WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
黃金	2,742.50	-3.70	-0.13%
銅	4.4333	+0.0028	+0.06%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	999.12	+1.87	+0.19%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1107	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.961	+0.024	+0.08%
美元/港幣	7.7740	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	0.000	0.00%
友邦保險	61.95	0.00	0.00%
滙豐控股	71.90	-0.05	-0.07%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	0.00	0.00%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	314.80	0.00	0.00%