Caser Gestión Valor PP(0P00001D95)

馬德里

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11.845 -0.180 -1.48%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.19K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001D95 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.120	38.120	0.000
債券	61.880	61.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.932	12.541
市帳率	0.673	1.760
市銷率	0.306	1.189
市現率	2.980	7.809
股息收益率	3.616	3.757
5 年盈利增長	18.721	10.487

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.880	12.275
現金	38.120	8.008

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	61.88	99.604	+0.09%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278.03M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102.45M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.42M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.08M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.75	-0.03	-0.04%
黃金	2,661.89	+0.69	+0.03%
銅	4.1440	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.198	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2683	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.15440	+0.00550	+0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%