Caser Enero 2009 PP(0P00000WD8)

馬德里

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8.222 0.001 0%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.18K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WD8 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.430	6.430
債券	85.280	85.280
其他	8.290	8.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.677	26.541
市帳率	5.124	4.088
市銷率	3.755	2.991
市現率	23.761	19.697
股息收益率	0.297	0.939
5 年盈利增長	10.690	10.534

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.312	54.679
政府	15.404	24.297
證券化	6.277	5.361
現金	4.717	10.839

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.827	-0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.612	-0.01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3.98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278.03M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102.45M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.42M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.08M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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香港恒生指數	19,317.00	-286.13	-1.46%
上證指數	3,297.48	-12.30	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	371.65	+1.38	+0.37%
日經225	38,340.50	+229.00	+0.60%
US 30	44,796.5	+74.4	+0.17%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,652.05	-12.75	-0.48%
銅	4.1412	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.521	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13570	-0.01320	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.00	-0.85	-1.85%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	287.80	-2.80	-0.96%