Caser 2012 PP(0P00000XFD)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.690 0.001 0%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.44K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XFD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.410	8.410
債券	91.440	91.440
其他	0.150	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.677	26.541
市帳率	5.124	4.088
市銷率	3.755	2.991
市現率	23.761	19.697
股息收益率	0.297	0.939
5 年盈利增長	10.690	10.534

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.992	54.679
政府	13.921	24.297
證券化	5.809	5.361
現金	5.133	10.839

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.838	+0.01%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	277.56M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	100.86M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.59M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.07M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.0	+53.9	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.355	+0.307	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,669.91	+5.11	+0.19%
銅	4.1292	-0.0098	-0.24%
天然氣	3.230	+0.026	+0.81%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0534	-0.0030	-0.28%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2647	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.582	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12060	-0.02830	-0.55%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%