Carnegie Likviditetsfond A(0P00000KIU)

斯德哥爾摩

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1,319.477 +0.170 +0.01%

10/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000429854

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KIU 持股

全面的主要持股資訊及 Carnegie Likviditetsfond A (0P00000KIU) 的關鍵持股資訊。我們的 Carnegie Likviditetsfond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.860	12.470	0.610
債券	88.130	88.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.687	34.255
政府	15.996	19.141
證券化	15.855	31.367
現金	10.491	13.101

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenor ASA	XS2911004658	2.26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0012193621	2.26	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.72	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2782828649	1.65	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1.59	-	-
Stockholm (City Of)	XS2292485963	1.49	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.48	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%	SE0013381571	1.45	-	-
L E Lundbergforetagen AB (Publ)	SE0013359650	1.41	-	-
Stockholms Lans Landsting	XS2104264937	1.38	-	-

由Carnegie Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	13.06B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.46B	7.38	2.24	2.31
Carnegie Likviditetsfond B	8.46B	4.04	2.82	-
Carnegie Obligationsfond A	2.96B	4.55	2.68	1.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%