Carnegie Corporate Bond 1 NOK Capitalisation(0P00017S03)

盧森堡

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136.164 +0.040 +0.03%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carnegie Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1203838252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017S03 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	67.910	64.450
債券	96.540	96.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.773	57.518
衍生工具	0.018	37.663
證券化	15.886	21.802
現金	3.441	26.689
政府	1.882	47.937

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2.65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2.62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2.28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2.20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2.01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1.60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1.59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1.54	-	-

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香港恒生指數	20,144.00	+260.87	+1.31%
上證指數	3,368.65	+17.40	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+0.92	+0.25%
日經225	39,054.50	-118.00	-0.30%
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美元指數期貨	107.900	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.66	+2.46	+0.09%
銅	4.0962	+0.0014	+0.03%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	970.12	+1.12	+0.12%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3061	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.700	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7687	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	57.10	+1.65	+2.98%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.90	+0.55	+1.19%
騰訊控股	418.80	-1.40	-0.33%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%