Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc(0P0000ZXIN)

盧森堡

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133.210 +0.240 +0.18%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): LU0992627611

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXIN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.920	26.460	7.540
股票	34.310	44.410	10.100
債券	45.220	88.870	43.650
可換股債券	1.460	1.460	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.358	16.724
市帳率	3.208	2.539
市銷率	1.090	1.848
市現率	13.450	10.726
股息收益率	1.177	2.444
5 年盈利增長	22.852	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.980	20.589
醫療保健	20.960	12.866
金融服務	14.690	15.393
週期性消費	13.520	10.686
工業	8.040	11.808
能源	4.570	4.050
通訊服務	3.990	6.783
基本材料	3.260	5.118

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 338

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.88	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.30	101.160	+0.08%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3.98	-	-
台積電	TW0002330008	3.97	1,040.00	+2.97%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	3.95	707.400	+0.19%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24	-	3.39	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.80	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.46	197.12	-0.64%
+bc05z24 1391.96 12/18/2	-	2.38	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Carmignac Emrgng Patrimoine A EUR A		337.7M	2.24	-0.81	2.84
	Carmignac Emrgng Patrimoine A Ydis		337.7M	2.25	-0.77	2.86

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%