Carmignac Sécurité AW EUR Ydis(0P0000WG8E)

巴黎

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99.650 +0.130 +0.13%

31/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011269083

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WG8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.660	29.290	2.630
債券	69.660	75.730	6.070
可換股債券	3.510	3.510	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	16.827
市帳率	4.463	2.219
市銷率	2.632	1.563
市現率	16.973	9.686
股息收益率	0.394	2.749
5 年盈利增長	16.568	11.019

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.707	49.407
現金	23.801	18.127
政府	18.749	34.630
證券化	8.052	7.017
衍生工具	-2.816	9.504

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 353

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.63	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.94	100.62	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.77	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.65	100.28	0.00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.97	99.937	+0.26%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.94	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.85	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.83	-	-
Greece (Republic Of) 4.12%	GR0514024216	0.82	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.81	102.52	+0.02%

由Carmignac Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Acc	4.79B	5.28	1.43	1.02
FR00140081Y1	1.82B	7.24	-	-
FR0010149161	927.93M	3.42	2.20	0.41
FR001400KAV4	900.79M	7.97	-	-
FR001400KAX0	900.79M	9.48	-	-

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.18	-7.07	-1.81%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,906.0	-638.5	-1.43%
US 500	5,940.4	-100.1	-1.66%
美元指數期貨	109.120	+0.903	+0.83%

倫敦布倫特原油	77.19	+1.52	+2.01%
WTI原油	74.69	+2.16	+2.98%
黃金	2,850.84	+15.84	+0.56%
銅	4.2733	-0.0057	-0.13%
天然氣	3.307	+0.263	+8.64%
美國二號棉花	65.81	-0.07	-0.11%
美國大豆	1,043.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0258	-0.0104	-1.00%
美元/日元	154.70	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.3387	+0.0194	+0.27%
英鎊/美元	1.2354	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.998	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7942	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03955	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%