Carmignac Sécurité AW EUR Acc(0P00000FB8)

巴黎

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1,866.570 +1.040 +0.06%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0010149120

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FB8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.260	27.940	12.680
債券	81.260	86.540	5.280
可換股債券	3.030	3.030	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	16.972
市帳率	4.463	2.256
市銷率	2.632	1.791
市現率	16.973	9.731
股息收益率	0.394	2.663
5 年盈利增長	16.568	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.435	47.952
政府	28.663	34.964
現金	13.840	15.939
證券化	8.176	6.963
衍生工具	0.853	8.517

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.08	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.72	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.06	99.80	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.44	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.74	100.42	-0.08%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.96	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.87	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.86	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.85	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.84	102.69	-0.11%

由Carmignac Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.53B	4.48	1.28	0.99
FR00140081Y1	1.73B	6.29	-	-
FR0010149161	892.66M	2.94	2.00	0.36
FR0013515970	621.74M	5.31	0.05	-
FR001400KAV4	660M	6.86	-	-

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,977.50	-373.00	-0.95%
US 30	43,866.0	-45.0	-0.10%
US 500	5,976.3	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	105.919	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,616.95	+10.65	+0.41%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%