Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc(0P0000ZXJ1)

盧森堡

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117.330 -0.070 -0.06%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0992624949

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXJ1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.220	31.300	1.080
債券	66.480	68.710	2.230
可換股債券	3.090	3.090	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	16.980
市帳率	4.463	2.298
市銷率	2.632	1.787
市現率	16.973	9.778
股息收益率	0.394	2.857
5 年盈利增長	16.568	11.053

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.148	48.436
現金	26.275	16.527
政府	15.341	34.842
證券化	7.592	6.898
衍生工具	0.555	9.016

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 366

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.86	99.11	-1.09%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	2.77	1,876.940	-0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.84	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.70	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.30	100.40	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.22	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17%	XS2348057469	0.93	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	0.92	99.640	+0.02%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.91	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1299306321	1.68B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.68B	5.08	1.51	-
LU0336084032	1.58B	4.92	0.66	1.22
LU0992631050	1.58B	4.83	0.81	1.27
LU0992631217	1.58B	5.32	1.00	1.63

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,711.4	-128.9	-0.30%
US 500	5,943.4	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,630.41	-14.69	-0.56%
銅	4.0842	-0.0163	-0.40%
天然氣	3.321	-0.091	-2.67%
美國二號棉花	69.57	+1.51	+2.22%
美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3051	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.709	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%