Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg(0P000171LS)

瑞士

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103.140 +0.040 +0.04%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1299305513

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171LS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	45.400	45.480	0.080
債券	61.360	89.130	27.770
可換股債券	1.460	1.460	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.865	17.821
市帳率	3.520	2.911
市銷率	1.216	2.044
市現率	13.882	12.005
股息收益率	1.177	2.459
5 年盈利增長	24.524	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.780	17.000
醫療保健	23.360	19.787
金融服務	14.500	17.009
週期性消費	14.490	8.500
工業	8.260	10.946
能源	4.070	2.571
基本材料	3.830	5.540
通訊服務	3.710	5.013

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25.29	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.34	-	-
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24	-	5.72	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.43	101.020	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	4.09	-	-
台積電	TW0002330008	3.65	1,035.00	-1.43%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.98	-	-
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5	-	2.93	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.68	214.10	+2.48%
+bc05z24 1391.96 12/18/2	-	2.46	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Carmignac Portfolio Patrimoine F CH		1.4B	4.20	-2.75	1.04

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香港恒生指數	19,417.00	-406.45	-2.05%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,978.2	+20.0	+0.05%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.525	+0.146	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0175	-0.0655	-1.60%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0553	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.543	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7795	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%