CARFY, SICAV S.A.(0P0000ISSQ)

馬德里

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101.243 -0.420 -0.41%

30/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: A&G Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116399033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISSQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	83.280	83.290	0.010
債券	14.280	14.520	0.240
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	5.290	5.300	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.897	15.085
市帳率	1.607	2.092
市銷率	0.810	1.551
市現率	6.538	8.712
股息收益率	2.712	2.599
5 年盈利增長	11.234	12.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.010	12.014
週期性消費	16.320	12.770
金融服務	13.260	16.672
基本材料	13.210	5.749
科技	12.170	17.337
醫療保健	6.310	12.301
通訊服務	6.080	7.848
能源	5.110	5.544
防禦型消費	4.090	6.823
房地產	1.980	2.808
公用事業	1.470	3.912

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Euro Stoxx 50	-	14.07	-	-
Elecnor SA	ES0129743318	9.89	20.500	+0.49%
Vidrala SA	ES0183746314	4.05	102.400	+0.39%
Air Liquide	FR0000120073	3.47	165.14	+0.02%
Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones C	LU1882691253	2.68	13.586	-0.36%
United States Treasury Notes	-	2.25	-	-
Pareturn Varianza Cervino WldInvms RBEUR	LU1860979399	2.08	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.77	-	-
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu	IE0004810143	1.40	171.087	+0.04%
Iones\|a&G Renew Iberian Solar I Fcr/P	-	1.26	-	-

由A&G Fondos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gredos Bolsa internacional	46.79M	12.25	4.68	-
Gredos Moderado	38.97M	4.27	1.04	-
Gredos Bolsa Euro	18.06M	7.90	3.56	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.14M	5.49	1.01	2.80

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.5	+64.9	+0.16%
US 500	5,724.4	+11.7	+0.20%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,748.40	+2.20	+0.08%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.775	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	998.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7718	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%