ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P0000U8OT)

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10.387 0.000 0%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Captalys Gestão Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFNC2CTF006

S/N: 05.583.449/0001-43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 573.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8OT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.900	0.170
債券	3.470	3.470	0.000
其他	95.800	95.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	2.518	4,227.680
政府	1.346	29.749
現金	0.341	1,530.910

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CONSIGNADO PLGN I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS RESPONSABIL	BR0HH6CTF001	36.81	-	-
POLIGONO FIAGRO DIREITOS CREDRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0IZ2CTF007	9.82	-	-
Polígono Mercado Crédito FIM C Priv	-	9.20	-	-
TACTICAL REAL ESTATE FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO EXCL RESPONSABIL	BR0I3BCTF003	6.33	-	-
VIVOÂMONEY FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BRVVMYCTF005	6.10	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	4.33	-	-
JASPE CAPTALYS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NAO PADRONIZAD	BR0AAQCTF001	4.12	-	-
OCEANO BANK FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NÃƒO PADRONIZADOS	BR08K3CTF000	2.83	-	-
AUSA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS IMOBILIÃRIO	BR03V5CTF007	2.67	-	-
SB CRÃ‰DITO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS MULTISSETORIA	BRSUR5CTF008	2.46	-	-

由Polígono Capital Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CAPTALYS PANORAMA FUNDO DE INVEST		93.25M	10.77	11.23	-

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香港恒生指數	19,308.00	-295.13	-1.51%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,413.50	+302.00	+0.79%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.202	+0.154	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,654.20	-10.60	-0.40%
銅	4.1397	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.189	-0.008	-0.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13465	-0.01425	-0.28%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%