Capricorn Premier Fund B(0P0000W7G5)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.197 -0.010 -0.28%

01/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160818

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 920.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7G5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.010	7.850	0.840
債券	26.960	26.960	0.000
其他	66.040	66.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.601	12.509
市帳率	1.719	1.784
市銷率	1.230	1.360
市現率	6.919	6.507
股息收益率	3.256	3.740
5 年盈利增長	9.598	12.006

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	26.956	12.580
現金	7.003	10.179

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Capricorn Bond A	-	23.15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15.74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14.44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10.50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6.19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4.51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4.33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3.67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3.40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1.78	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.18B	8.82	12.72	13.40
Capricorn Managed Fund A	288.52M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Managed Fund C	288.52M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	224.76M	29.49	14.92	3.98
Capricorn Property Fund A	224.76M	28.79	14.11	3.19

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%