Capricorn Managed Fund A(0P000124CW)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.684 -0.010 -0.42%

01/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173118

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 288.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000124CW 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.640	11.920	0.280
債券	12.610	12.610	0.000
其他	75.750	75.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.031	12.177
市帳率	1.529	1.849
市銷率	1.076	1.315
市現率	5.864	6.280
股息收益率	3.718	3.826
5 年盈利增長	9.609	12.229

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	12.614	9.119
現金	11.639	7.035

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18.78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17.56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11.89	-	-
Capricorn Bond A	-	11.65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8.27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7.72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4.54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2.84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2.16	1.080	0%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2.01	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.2B	8.82	12.72	13.40
Capricorn Premier Fund B	922.73M	11.93	12.76	7.60
Capricorn Managed Fund C	286.78M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	219.97M	29.49	14.92	3.98
Capricorn Property Fund A	219.97M	28.79	14.11	3.19

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%