Capricorn Managed Fund A(0P000124CW)

納米比亞

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1.730 +0.010 +0.47%

10/03 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000173118

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 344.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000124CW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.790	28.480	5.690
股票	45.770	45.770	0.000
債券	30.830	31.020	0.190
優先股	0.510	0.510	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.800	12.140
市帳率	2.221	1.878
市銷率	1.966	1.336
市現率	11.516	8.347
股息收益率	2.823	3.612
5 年盈利增長	9.825	10.768

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.080	22.592
科技	18.770	8.656
通訊服務	10.070	12.564
週期性消費	9.750	12.103
醫療保健	7.760	6.759
房地產	7.550	8.165
基本材料	7.390	13.311
工業	7.210	6.011
防禦型消費	5.750	9.143
能源	2.890	2.297
公用事業	1.790	1.057

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30.05	6.062	+1.59%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17.59	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16.26	1.193	-0.14%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16.22	1.013	0%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7.72	1.099	0%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4.98	1.285	+1.12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	3.47	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1.68	-	-
Zar-Govi Variation	-	0.63	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0.41	9.50	+3.26%

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.35B	3.58	16.37	14.37
Capricorn Premier Fund B	1.12B	1.38	11.90	7.14
Capricorn Managed Fund C	344.62M	2.49	12.47	7.83
Capricorn Property Fund A	249.28M	-2.89	10.46	0.83
Capricorn Property Fund C	249.28M	-2.83	11.25	1.60

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.55	-8.10	-2.07%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,389.4	-522.9	-1.25%
US 500	5,567.7	-47.0	-0.84%
美元指數期貨	103.352	-0.601	-0.58%

倫敦布倫特原油	70.13	+0.85	+1.23%
WTI原油	66.80	+0.77	+1.17%
黃金	2,922.19	+22.79	+0.79%
銅	4.7620	+0.0955	+2.05%
天然氣	4.492	+0.001	+0.02%
美國二號棉花	66.14	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,015.38	+2.38	+0.23%

歐元/美元	1.0921	+0.0086	+0.79%
美元/日元	147.35	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2286	-0.0332	-0.46%
英鎊/美元	1.2939	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.913	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7704	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.26830	-0.00620	-0.12%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%