Capricorn High Yield Fund C(0P000124CV)

納米比亞

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1.099 0.001 0%

10/03 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000186029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000124CV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.970	37.020	0.050
債券	63.030	64.210	1.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.157	14.806
現金	35.517	16.701
公司	20.325	50.690

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	4.08	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	3.77	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3.18	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3.02	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2.93	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	2.62	-	-
Letshego Holdings (Namibia) Limited 9.992%	NA000A3L6QR7	2.44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2.40	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2.27	-	-
South Africa (Republic of)	ZAM000670348	1.87	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.51B	0.65	8.76	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.51B	0.62	8.33	7.86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.96B	0.63	7.93	7.69
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.96B	0.66	8.31	8.06
Capricorn Bond Fund C	1.42B	0.47	13.88	9.68

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.20	-7.45	-1.90%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,451.9	-460.4	-1.10%
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美元指數期貨	103.397	-0.556	-0.53%

倫敦布倫特原油	70.14	+0.86	+1.24%
WTI原油	66.85	+0.82	+1.24%
黃金	2,922.29	+22.89	+0.79%
銅	4.7530	+0.0865	+1.85%
天然氣	4.429	-0.062	-1.38%
美國二號棉花	66.08	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,016.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0917	+0.0082	+0.76%
美元/日元	147.63	+0.36	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2312	-0.0306	-0.42%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.906	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7702	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.26530	-0.00920	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%