Capricorn High Yield Fund A(0P0000W7G3)

納米比亞

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1.086 0.000 0%

21/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160792

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7G3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.430	26.610	1.180
股票	2.180	2.180	0.000
債券	72.390	90.440	18.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.853	16.763
公司	21.538	46.851
現金	25.432	18.370

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5.41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5.36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5.25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4.78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4.61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.83	96.00	+0.23%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3.78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3.41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3.21	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund B	5B	6.83	7.99	7.83
Capricorn High Yield Fund C	5B	7.51	8.90	8.73
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.44B	6.73	7.57	7.65
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.44B	7.01	7.95	8.02
Capricorn Bond Fund C	1.36B	15.31	15.19	10.73

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.88	+0.50%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,985.8	+577.3	+1.33%
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美元指數期貨	106.924	+0.308	+0.29%

倫敦布倫特原油	73.83	+1.02	+1.40%
WTI原油	69.78	+1.03	+1.50%
黃金	2,673.90	+22.20	+0.84%
銅	4.1220	-0.0335	-0.81%
天然氣	3.284	+0.091	+2.85%
美國二號棉花	70.60	+0.32	+0.46%
美國大豆	979.25	-10.75	-1.09%

歐元/美元	1.0486	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.564	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03615	+0.02875	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
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