Capital Protection Retirement Mutual Fund 5(CPRMF5)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.490 0.001 0%

23/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2045010000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 44.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CPRMF5 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.570	2.570
股票	12.900	12.900
債券	84.550	84.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.822	15.332
市帳率	1.404	1.498
市銷率	1.318	1.142
市現率	4.265	6.347
股息收益率	2.741	2.595
5 年盈利增長	15.180	15.193

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.880	25.105
房地產	14.250	14.320
防禦型消費	14.230	14.314
工業	13.100	13.168
週期性消費	7.650	7.666
能源	7.430	12.412
基本材料	6.710	9.183
通訊服務	6.600	6.318
科技	6.580	6.598
醫療保健	1.570	1.576

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand(Kingdom) 5.4%	TH062303Q704	53.06	-	-
Thailand(Kingdom) 4.125%	TH062303QB09	24.32	-	-
Bk Of Thailand 3.22%	TH065503Q300	7.17	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	0.94	55.50	+3.74%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0.77	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	0.76	154.50	+1.31%
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0.70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0.65	20.90	+2.45%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0.65	59.75	+2.58%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0.64	-	-

由UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Hospitality Leasehold Prop	1.02B	1.74	-7.98	-2.83
TUDome Residential Complex Property	96.56M	14.69	-2.86	-14.00
Capital Protection Retirement Mut 4	63.61M	1.22	-0.28	0.14
Capital Protection Retirement Mut 3	43.62M	4.07	0.50	0.75
UOB Smart Commodity	39.78M	0.74	0.98	-2.66

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+0.40	+0.11%
日經225	39,208.00	+35.50	+0.09%
US 30	42,899.4	-7.5	-0.02%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,629.36	+1.16	+0.04%
銅	4.0905	-0.0043	-0.11%
天然氣	3.407	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
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香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%