資本集團新興市場當地貨幣債券基金（盧森堡）Bd(0P0000RXR9)

盧森堡

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4.950 +0.040 +0.81%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0532656856

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RXR9 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P0000RXR9) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.220	9.220	0.000
債券	90.780	90.780	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.201	68.088
現金	9.220	36.662
公司	3.579	5.761

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	4.27	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3.74	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.78	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.60	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	2.40	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.18	914.240	+0.00%
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.64	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1.59	-	-
Turkey (Republic of)	TRT011025T16	1.58	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.51	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.61B	-4.63	-0.84	0.32
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.61B	-3.16	0.67	1.90
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.61B	-3.94	-0.11	1.14
Global High Income Opportunities 4e	1.61B	11.81	4.38	5.82
Global High Income Opportunities ce	1.61B	12.28	4.81	6.36

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.60	+2.08	+0.55%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,525.3	+369.2	+0.84%
US 500	6,113.1	+26.8	+0.44%
美元指數期貨	107.96	-0.01	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.88	-0.01	-0.01%
WTI原油	74.62	+0.32	+0.43%
黃金	2,762.10	-8.80	-0.32%
銅	4.3280	+0.0003	+0.01%
天然氣	3.945	+0.003	+0.08%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+9.00	+0.85%

歐元/美元	1.0416	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.01	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2848	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2353	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.669	-0.054	-0.16%
美元/港幣	7.7899	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.99215	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%