資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) Z(0P00012S6N)

盧森堡

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16.770 -0.020 -0.12%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0815114383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S6N 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (0P00012S6N) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.030	8.030
股票	0.120	0.120
債券	91.590	91.590
可換股債券	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.452	52.257
公司	20.141	23.913
現金	8.027	56.609

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 576

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.23	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.08	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.58	914.240	+0.00%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	1.34	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.21	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	1.16	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000020801	1.10	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.01	-	-
Malaysia (Government Of) 4.893%	MYBMX1800049	0.94	-	-

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1.6B	-2.31	0.40	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.6B	-2.27	0.44	0.09
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunities 4e	1.59B	10.60	4.48	5.72

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.93	-4.52	-1.17%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,599.8	-23.5	-0.06%
US 500	5,907.7	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	108.970	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	76.40	+0.24	+0.32%
WTI原油	73.50	+0.18	+0.25%
黃金	2,689.31	+16.91	+0.63%
銅	4.3065	+0.0480	+1.13%
天然氣	3.575	-0.076	-2.08%
美國二號棉花	68.14	-0.09	-0.13%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.73	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.3549	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2293	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	32.907	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7808	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.93070	+0.01900	+0.39%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%