Canso Corporate Value Fund Class F(0P0000WUY7)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.900 +0.010 +0.04%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canso Funds Management Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUY7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	2.360	0.400
股票	0.950	0.950	0.000
債券	87.940	87.940	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	2.320	2.320	0.000
其他	5.990	5.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.173	133.172
市帳率	2.306	1.397
市銷率	0.414	0.608
市現率	6.485	10.413
股息收益率	3.113	1.930
5 年盈利增長	28.000	20.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	79.300	84.030
通訊服務	20.540	15.855
週期性消費	0.110	33.387
能源	0.050	18.432

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 0.25%	-	8.26	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	5.98	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.41	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	4.27	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.80	-	-
Bank NS Halifax 5.79%	-	2.71	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2.65	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2.16	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	1.98	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.34%	-	1.95	-	-

由Canso Funds Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52.66M	7.42	1.37	3.04
	Canso Canadian Bond Fund Class F		55.44K	6.27	1.36	2.42

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,386.64	-6.71	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	374.20	-0.85	-0.23%
日經225	39,292.50	+255.65	+0.65%
US 30	43,234.2	-16.0	-0.04%
US 500	6,038.0	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,644.64	+9.14	+0.35%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3052	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.706	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93490	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%