Canso Corporate Value Fund Class F(0P0000WUY7)

多倫多

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12.869 +0.010 +0.09%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canso Funds Management Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUY7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	12.869	12.869	12.869	12.869	0.09%
2024年11月21日	12.857	12.857	12.857	12.857	-0.17%
2024年11月20日	12.880	12.880	12.880	12.880	-0.18%
2024年11月19日	12.903	12.903	12.903	12.903	-0.07%
2024年11月18日	12.913	12.913	12.913	12.913	0.06%
2024年11月15日	12.906	12.906	12.906	12.906	0.01%
2024年11月14日	12.904	12.904	12.904	12.904	0.21%
2024年11月13日	12.877	12.877	12.877	12.877	-0.02%
2024年11月12日	12.879	12.879	12.879	12.879	-0.39%
2024年11月11日	12.930	12.930	12.930	12.930	0.11%
2024年11月8日	12.916	12.916	12.916	12.916	0.06%
2024年11月7日	12.908	12.908	12.908	12.908	0.38%
2024年11月6日	12.859	12.859	12.859	12.859	-0.24%
2024年11月5日	12.890	12.890	12.890	12.890	-0.02%
2024年11月4日	12.892	12.892	12.892	12.892	0.17%
2024年11月1日	12.870	12.870	12.870	12.870	0.01%
2024年10月31日	12.868	12.868	12.868	12.868	0.00%
2024年10月30日	12.869	12.869	12.869	12.869	0.05%
2024年10月28日	12.863	12.863	12.863	12.863	0.04%
2024年10月25日	12.857	12.857	12.857	12.857	0.05%
2024年10月24日	12.851	12.851	12.851	12.851	0.12%
2024年10月23日	12.835	12.835	12.835	12.835	-0.09%

最高: 12.930

最低: 12.835

差價: 0.096

平均: 12.882

升跌（%）: 0.181

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%