Canso Corporate Value Fund Class F(0P0000WUY7)

多倫多

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12.900 +0.010 +0.04%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canso Funds Management Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUY7歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	12.899	12.899	12.899	12.899	0.04%
2024年12月23日	12.894	12.894	12.894	12.894	-0.78%
2024年12月20日	12.996	12.996	12.996	12.996	0.41%
2024年12月19日	12.943	12.943	12.943	12.943	-0.44%
2024年12月18日	13.000	13.000	13.000	13.000	-0.35%
2024年12月17日	13.045	13.045	13.045	13.045	-0.03%
2024年12月16日	13.049	13.049	13.049	13.049	0.01%
2024年12月13日	13.047	13.047	13.047	13.047	-0.11%
2024年12月12日	13.061	13.061	13.061	13.061	-0.17%
2024年12月11日	13.084	13.084	13.084	13.084	-0.15%
2024年12月10日	13.104	13.104	13.104	13.104	-0.01%
2024年12月9日	13.105	13.105	13.105	13.105	-0.12%
2024年12月6日	13.121	13.121	13.121	13.121	0.35%
2024年12月5日	13.076	13.076	13.076	13.076	0.06%
2024年12月4日	13.068	13.068	13.068	13.068	0.17%
2024年12月3日	13.045	13.045	13.045	13.045	-0.06%
2024年12月2日	13.054	13.054	13.054	13.054	0.03%
2024年11月29日	13.050	13.050	13.050	13.050	0.52%
2024年11月28日	12.982	12.982	12.982	12.982	0.03%
2024年11月27日	12.978	12.978	12.978	12.978	0.16%
2024年11月26日	12.957	12.957	12.957	12.957	0.10%

最高: 13.121

最低: 12.894

差價: 0.227

平均: 13.027

升跌（%）: -0.347

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3055	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7668	-0.0001	-0.00%
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中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%