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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.010 | 3.270 | 0.260 |
債券 | 96.990 | 97.100 | 0.110 |
長倉數目: 128
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 4.92 | - | - | |
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap | LU1708109290 | 2.75 | - | - | |
Romania 6 25-May-2034 | XS2485249523 | 2.52 | 101.930 | +0.30% | |
GACI First Investment Co. | XS2585988061 | 2.17 | - | - | |
Panama (Republic of) | - | 2.11 | - | - | |
Congo (Republic of) | XS0334989000 | 1.93 | - | - | |
Provincia de Buenos Aires | XS2385150334 | 1.88 | - | - | |
Senegal (Republic of) | XS2333676133 | 1.74 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) | XS2264871828 | 1.58 | - | - | |
Alpek SAB de CV | - | 1.53 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Class L USD Cap | 347.34M | 6.73 | -0.48 | 2.24 | ||
EM Class Z USD Cap | 347.34M | 7.65 | 0.80 | 3.57 | ||
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis | 347.34M | -0.32 | -2.51 | 0.87 | ||
EM Class N USD Cap | 347.34M | 0.24 | -1.36 | 1.91 | ||
EM Class R USD Cap | 347.34M | 0.41 | -0.36 | 2.92 |
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