Candriam Bonds Emerging Markets Class I (Q) GBP Hedged Dis(0P00018OO3)

盧森堡

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1,072.130 +0.610 +0.06%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1410492919

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 339.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018OO3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.130	5.340	0.210
債券	94.870	95.020	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.879	44.043
公司	14.764	19.328
現金	4.944	5.288
衍生工具	0.193	92.694

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.54	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.65	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1.93	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.65	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.61	-	-
Africa Finance Corporation 5.55%	XS2913968363	1.53	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.40	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.38	106.770	+0.19%
Dominican Republic 5.875%	-	1.33	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 8.25%	XS2384704800	1.32	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Candriam BondsEMClass I GBP Cap		339.99M	9.21	4.27	9.08

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Candriam Bonds Em.	1,072.130	+0.610	+0.06%
Nykredit Invest D.	132.310	-0.110	-0.08%
Sanlam Investment.	102.912	+0.060	+0.06%
BlackRock Global .	11.800	-0.000	0.00%
Templeton China F.	12.670	+0.390	+3.18%
Storebrand Forsik.	1,428.791	-1.620	-0.11%
Zurich Invest Ins.	1,243.076	-4.020	-0.32%
Pictet High Divid.	267.030	+1.570	+0.59%