Candriam Bonds Euro High Yield Class L EUR Cap(0P0000TZPO)

盧森堡

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1,344.740 +0.150 +0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0574792569

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TZPO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.220	8.260	0.040
債券	91.730	91.740	0.010
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.548	87.176
現金	7.684	9.633
政府	0.805	4.460
衍生工具	-0.044	17.394

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Monétaire SICAV V C	FR0013113222	8.16	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	4.06	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.64	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	2.55	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	2.24	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	XS2804500812	2.22	-	-
Veolia Environnement S.A. 5.993%	FR001400KKC3	2.09	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	2.00	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1.82	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	1.78	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.08B	5.67	2.23	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.08B	6.38	2.75	3.98
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.08B	5.45	1.92	3.21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.08B	6.22	2.79	4.06
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3.08B	6.92	3.57	4.84

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2583	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%