CAN Canadian Fixed Income Balanced II 75/75 (PS1)(0P0000W7V5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.971 -0.030 -0.21%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 248.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7V5 持股

全面的主要持股資訊及 CAN Income M 75/75 PS1 (0P0000W7V5) 的關鍵持股資訊。我們的 CAN Income M 75/75 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.280	0.200
股票	30.020	30.020	0.000
債券	61.200	61.220	0.020
可換股債券	2.100	2.110	0.010
優先股	0.240	0.240	0.000
其他	2.350	2.360	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.044	15.740
市帳率	2.428	2.239
市銷率	1.835	1.749
市現率	10.049	9.556
股息收益率	2.933	2.733
5 年盈利增長	8.457	10.017

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.620	22.686
科技	13.680	13.350
能源	12.800	10.426
工業	12.190	12.550
基本材料	7.820	6.080
醫療保健	7.260	6.692
週期性消費	6.970	8.391
防禦型消費	6.110	6.599
通訊服務	4.500	5.307
公用事業	2.930	4.993
房地產	1.120	3.013

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Mackenzie Income F	-	100.05	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	719.06M	7.76	2.05	2.94
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	719.06M	7.66	1.94	2.82
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.06M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.06M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 100 100	249.73M	6.22	0.83	2.74

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香港恒生指數	19,486.00	+50.19	+0.26%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	38,880.50	+376.50	+0.98%
US 30	43,657.2	-93.7	-0.21%
US 500	5,933.9	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	106.710	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,573.45	+0.55	+0.02%
銅	4.0942	+0.0157	+0.38%
天然氣	2.758	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	68.00	-0.40	-0.58%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2434	-0.0087	-0.12%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%